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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 383.00 | 8 383.00 | 200 000.00 | 208 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
110 Total général Actif | 217 483.00 | 8 383.00 | 209 100.00 | 217 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 210 728.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | 1 977.00 | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 834.00 | 212 705.00 | | 9 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59 301.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 26 163.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 731.00 | 41 358.00 | | 7 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 993.00 | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 65 774.00 | | |
252 Charges sociales | 1 525.00 | 25 641.00 | | 1 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 473.00 | | |
262 Autres charges | | 578.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 084.00 | 227 281.00 | | 15 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 250.00 | -14 577.00 | | -5 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 226.00 | 91 507.00 | | 2 226.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | 840.00 | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 83 399.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 082.00 | -7 308.00 | | -5 082.00 |