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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 523.00 | 49 465.00 | 4 057.00 | 53 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 294.00 | 171 158.00 | 18 135.00 | 189 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 158.00 | 220 624.00 | 26 533.00 | 247 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 233.00 | | 135 233.00 | 135 233.00 |
CF Disponibilités | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 296.00 | | 450 296.00 | 450 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 455.00 | 220 624.00 | 476 830.00 | 697 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 308 625.00 | | | 308 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DL TOTAL (I) | 334 040.00 | | | 334 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 830.00 | | | 476 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 776.00 | | 13 012.00 | 244 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 247 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 242 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 435.00 | | 13 012.00 | 240 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 101.00 | 11 152.00 | 10 629.00 | 220 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 101.00 | 11 152.00 | 10 629.00 | 220 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 399.00 | 130 058.00 | 4 340.00 | 134 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |