| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 237 047.00 | | 237 047.00 | 237 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 039.00 | 58 638.00 | 13 400.00 | 72 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 808.00 | 45 460.00 | 95 348.00 | 140 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 729.00 | 104 838.00 | 382 891.00 | 487 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 959.00 | 12 297.00 | 271 662.00 | 283 959.00 |
BZ Autres créances | 152 606.00 | | 152 606.00 | 152 606.00 |
CF Disponibilités | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 368.00 | 12 297.00 | 623 071.00 | 635 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 097.00 | 117 135.00 | 1 005 961.00 | 1 123 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 864.00 | 241 389.00 | | 184 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 497.00 | -56 525.00 | | 284 497.00 |
DL TOTAL (I) | 474 861.00 | 190 364.00 | | 474 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 772.00 | 183 982.00 | | 100 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 313.00 | 55 516.00 | | 81 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 364.00 | 269 468.00 | | 338 364.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 1 482.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 100.00 | 520 452.00 | | 531 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 961.00 | 710 816.00 | | 1 005 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 756.00 | 420 107.00 | | 430 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 651.00 | | 1 685 651.00 | 1 685 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 651.00 | | 1 685 651.00 | 1 685 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 446.00 | 1.00 | | 24 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 171.00 | 472.00 | | 34 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 102.00 | 472.00 | | 49 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 656.00 | -471.00 | | -24 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 300.00 | 1 736 305.00 | | 1 730 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 803.00 | 1 792 830.00 | | 1 445 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 497.00 | -56 525.00 | | 284 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 419.00 | 14 431.00 | | 10 419.00 |