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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 13 250.00 | 37 598.00 | 50 848.00 |
040 Immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 225.00 | 13 627.00 | 76 598.00 | 90 225.00 |
060 Stock marchandises | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
072 Créances – Autres | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
084 Disponibilités | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 057.00 | | 277 057.00 | 277 057.00 |
110 Total général Actif | 367 282.00 | 13 627.00 | 353 655.00 | 367 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |