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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 855 756.00 | | 2 855 756.00 | 2 855 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 506.00 | | 2 315 506.00 | 2 315 506.00 |
BZ Autres créances | 431 982.00 | | 431 982.00 | 431 982.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 004.00 | | 5 725 004.00 | 5 725 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 004.00 | | 5 725 004.00 | 5 725 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 446.00 | 179 483.00 | | -69 446.00 |
DL TOTAL (I) | -68 446.00 | 180 483.00 | | -68 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 630.00 | | | 2 829 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | 270 320.00 | | 860 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 030.00 | | | 487 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 228.00 | | | 345 228.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 247 645.00 | | | 1 247 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 449.00 | 270 320.00 | | 5 793 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 004.00 | 450 803.00 | | 5 725 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 218 035.00 | | 2 218 035.00 | 2 218 035.00 |
FG Production vendue services | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 710.00 | | 2 272 710.00 | 2 272 710.00 |
FM Production stockée | | | 2 645 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 487.00 | 209 979.00 | | 4 918 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 933.00 | 30 496.00 | | 4 987 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 446.00 | 179 483.00 | | -69 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 247 645.00 | 1 247 645.00 | | 1 247 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 506.00 | 2 315 506.00 | | 2 315 506.00 |
VB T. V. A. | 428 206.00 | 428 206.00 | | 428 206.00 |
VC Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829 630.00 | 2 829 630.00 | | 2 829 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 597.00 | 2 757 597.00 | | 2 757 597.00 |
VW T.V.A. | 344 971.00 | 344 971.00 | | 344 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 032.00 | 5 782 032.00 | | 5 782 032.00 |