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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 2 640.00 | 11 450.00 | 14 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 2 806.00 | 3 304.00 | 6 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 046.00 | 5 446.00 | 18 601.00 | 24 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CF Disponibilités | 276 961.00 | | 276 961.00 | 276 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 784.00 | | 408 784.00 | 408 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 830.00 | 5 446.00 | 427 385.00 | 432 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 213.00 | 41 639.00 | | 74 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 813.00 | 67 574.00 | | 70 813.00 |
DL TOTAL (I) | 156 026.00 | 120 213.00 | | 156 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 236.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 317.00 | 79 759.00 | | 143 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 011.00 | 18 425.00 | | 34 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | 31 470.00 | | 23 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 359.00 | 129 892.00 | | 271 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 385.00 | 250 105.00 | | 427 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 389.00 | | 14 906.00 | 9 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 11 090.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | 3 800.00 | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 16.00 | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573.00 | 1 872.00 | | 3 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 1 375.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 496.00 | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 011.00 | 29 009.00 | 5 002.00 | 34 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 874.00 | 82 044.00 | 1 830.00 | 83 874.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 041.00 | 122 957.00 | 5 084.00 | 128 041.00 |