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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 672 712.00 | | 672 712.00 | 672 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 712.00 | | 672 712.00 | 672 712.00 |
072 Créances – Autres | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
084 Disponibilités | 609 431.00 | | 609 431.00 | 609 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 131.00 | | 708 131.00 | 708 131.00 |
110 Total général Actif | 1 380 844.00 | | 1 380 844.00 | 1 380 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 007 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 374 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 481 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
280 Produits financiers | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 481 254.00 | | | 481 254.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485 504.00 | | | 485 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 485 505.00 | | | 485 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 120 051.00 | | | 1 120 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485 505.00 | | | 485 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 485 505.00 | | | 485 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |