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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 621.00 | 1 379.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 672.00 | 11 423.00 | 6 249.00 | 17 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 161.00 | 12 044.00 | 60 118.00 | 72 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 179.00 | | 135 179.00 | 135 179.00 |
BZ Autres créances | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 121 059.00 | | 121 059.00 | 121 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 973.00 | | 337 973.00 | 337 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 135.00 | 12 044.00 | 398 091.00 | 410 135.00 |
CU Autres participations | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DH Report à nouveau | 82 140.00 | 3 995.00 | | 82 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 487.00 | 78 145.00 | | 40 487.00 |
DL TOTAL (I) | 179 527.00 | 139 040.00 | | 179 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930.00 | 8 031.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 885.00 | 95 429.00 | | 115 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 692.00 | 101 461.00 | | 98 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 564.00 | 235 404.00 | | 218 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 091.00 | 374 444.00 | | 398 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 634.00 | 227 373.00 | | 214 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 012.00 | | 737 012.00 | 737 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 012.00 | | 737 012.00 | 737 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 2 928.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2 928.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -2 928.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | 22 463.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 045.00 | 708 886.00 | | 737 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 557.00 | 630 741.00 | | 696 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 487.00 | 78 145.00 | | 40 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 691.00 | | 44 470.00 | 27 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | | 1 406.00 | 18 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | 43 064.00 | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 4 615.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 4 615.00 | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 654.00 | 202 064.00 | 9 590.00 | 211 654.00 |
VW T.V.A. | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 634.00 | 214 634.00 | | 214 634.00 |