| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 620.00 | 1 537.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 028.00 | 13 130.00 | 5 898.00 | 19 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 339.00 | 13 750.00 | 86 589.00 | 100 339.00 |
BT Marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 843.00 | 13 750.00 | 174 094.00 | 187 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 735.00 | 86 875.00 | | 102 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 478.00 | 24 133.00 | | 13 478.00 |
DL TOTAL (I) | 116 213.00 | 111 008.00 | | 116 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200.00 | 18 568.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | 50 454.00 | | 43 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 4 643.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314.00 | 2 087.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 881.00 | 75 772.00 | | 57 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 094.00 | 186 780.00 | | 174 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 479.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 475.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 475.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -230.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 4 087.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 253.00 | 143 095.00 | | 142 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 775.00 | 118 962.00 | | 128 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 478.00 | 24 133.00 | | 13 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 124.00 | 4 236.00 | 610.00 | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | 4 236.00 | 610.00 | 10 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 451.00 | 18 297.00 | 1 154.00 | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |