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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 135.00 | 2 679.00 | 2 814.00 |
040 Immobilisations financières | 141 542.00 | 2 500.00 | 139 042.00 | 141 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 355.00 | 2 635.00 | 141 720.00 | 144 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
110 Total général Actif | 156 907.00 | 2 635.00 | 154 272.00 | 156 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 846.00 | 25 486.00 | | 39 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 708.00 | 1 349.00 | | 2 708.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 559.00 | 26 836.00 | | 42 559.00 |
242 Autres charges externes. | 14 858.00 | 8 509.00 | | 14 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -90.00 | | | -90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 55.00 | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 879.00 | 4 697.00 | | 18 879.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | 133.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | 4.00 | | 131.00 |
262 Autres charges | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 744.00 | 13 399.00 | | 35 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 815.00 | 13 438.00 | | 6 815.00 |
280 Produits financiers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 10 925.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 975.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 847.00 | 674.00 | | 6 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |