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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 2 142.00 | 3 925.00 | 6 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 319.00 | 2 394.00 | 5 925.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 518.00 | | 360 518.00 | 360 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 837.00 | 2 394.00 | 366 443.00 | 368 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 077.00 | 10 000.00 | | 13 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
DH Report à nouveau | -185 191.00 | -48 627.00 | | -185 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 629.00 | -136 564.00 | | -72 629.00 |
DL TOTAL (I) | 29 110.00 | -175 191.00 | | 29 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 869.00 | 135 251.00 | | 278 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 833.00 | 40 000.00 | | 35 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 4 717.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142.00 | 26 314.00 | | 15 142.00 |
EA Autres dettes | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 333.00 | 207 615.00 | | 337 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 443.00 | 32 424.00 | | 366 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | 34 765.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 34 869.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 34 869.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 419.00 | 132 176.00 | | 120 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 048.00 | 268 740.00 | | 193 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 629.00 | -136 564.00 | | -72 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 869.00 | 69 419.00 | 209 451.00 | 278 869.00 |
VI Groupe et associés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 333.00 | 127 882.00 | 209 451.00 | 337 333.00 |