| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 662.00 | 10 200.00 | 3 323 462.00 | 3 333 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
CF Disponibilités | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 781.00 | 10 200.00 | 3 458 581.00 | 3 468 781.00 |
CU Autres participations | 3 324 542.00 | 10 200.00 | 3 314 342.00 | 3 324 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
DG Autres réserves | 198 243.00 | 91 044.00 | | 198 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 486.00 | 107 199.00 | | 68 486.00 |
DL TOTAL (I) | 390 039.00 | 321 553.00 | | 390 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 463.00 | 352 493.00 | | 2 991 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 909.00 | 67 024.00 | | 67 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 600.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 5 318.00 | | 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 542.00 | 425 635.00 | | 3 068 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 581.00 | 747 189.00 | | 3 458 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 10 348.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 119.00 | 124 338.00 | | 138 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 633.00 | 17 139.00 | | 69 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 486.00 | 107 199.00 | | 68 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 908.00 | | 2 722 754.00 | 610 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 333 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 908.00 | | 2 722 754.00 | 610 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991 463.00 | 253 155.00 | 977 315.00 | 2 991 463.00 |
VI Groupe et associés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 529.00 | 83 409.00 | 9 120.00 | 92 529.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 542.00 | 330 234.00 | 977 315.00 | 3 068 542.00 |