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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 177 374.00 | | 2 177 374.00 | 2 177 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BZ Autres créances | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 881.00 | | 2 252 881.00 | 2 252 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 177 374.00 | | 2 177 374.00 | 2 177 374.00 |
CU Autres participations | 2 169 104.00 | | 2 169 104.00 | 2 169 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 304.00 | 2 130 304.00 | | 2 130 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 25 562.00 | -3 593.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | -15 201.00 | | | -15 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 201.00 | 32 395.00 | | -15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 905.00 | 2 159 106.00 | | 2 143 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 217.00 | 62 790.00 | | 108 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 16.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 976.00 | 62 806.00 | | 108 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 881.00 | 2 221 911.00 | | 2 252 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 766.00 | 108 976.00 | | 119 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | | | -4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213.00 | 38 271.00 | | 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 414.00 | 5 876.00 | | 15 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 201.00 | 32 395.00 | | -15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 374.00 | | | 2 177 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 270.00 | 2 169 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 2 169 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 374.00 | | | 2 177 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VC Groupe et associés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VI Groupe et associés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |