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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 971.00 | 8 541.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 596.00 | 1 819.00 | 10 777.00 | 12 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 908.00 | 2 789.00 | 30 119.00 | 32 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 503.00 | | 422 503.00 | 422 503.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 863.00 | | 553 863.00 | 553 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 772.00 | 2 789.00 | 583 982.00 | 586 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
DL TOTAL (I) | 254 238.00 | | | 254 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 744.00 | | | 329 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 982.00 | | | 583 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 744.00 | | | 329 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 304.00 | | 932 304.00 | 932 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 304.00 | | 932 304.00 | 932 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 933.00 | | | 933 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 745.00 | | | 780 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807.00 | | 32 908.00 | 1 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | | 12 596.00 | 1 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 136.00 | 346.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 422 503.00 | 422 503.00 | | 422 503.00 |
VB T. V. A. | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 751.00 | 465 951.00 | 10 800.00 | 476 751.00 |
VW T.V.A. | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 744.00 | 329 744.00 | | 329 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
ST Autres comptes | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
YT Sous‐traitance | 344 711.00 | | | 344 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 880.00 | | | 176 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 524.00 | | | 391 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |