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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 212.00 | 170.00 | 1 382.00 |
AP Constructions | 66 371.00 | 4 327.00 | 62 044.00 | 66 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 843.00 | 13 559.00 | 40 284.00 | 53 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 680.00 | 19 098.00 | 105 582.00 | 124 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 601.00 | | 282 601.00 | 282 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 281.00 | 19 098.00 | 388 183.00 | 407 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 117.00 | 1.00 | | 47 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 117.00 | 197 116.00 | | 144 117.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | 631.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 196 904.00 | 203 248.00 | | 196 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 9 752.00 | | 15 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 357.00 | 72 924.00 | | 58 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 279.00 | 82 676.00 | | 191 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 183.00 | 285 924.00 | | 388 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 279.00 | 82 676.00 | | 191 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 223.00 | | 108 542.00 | 21 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 124 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 120 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 841.00 | | 105 457.00 | 17 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 085.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 622.00 | 12 034.00 | 1 558.00 | 8 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 461.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 11 573.00 | 1 558.00 | 7 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631.00 | | 461.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 461.00 | 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
VI Groupe et associés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 787.00 | 207 787.00 | | 207 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |