| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 876.00 | 762.00 | 1 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 376 799.00 | | 86 376 799.00 | 86 376 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 378 545.00 | 876.00 | 86 377 669.00 | 86 378 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 837.00 | | 381 837.00 | 381 837.00 |
BZ Autres créances | 17 254 558.00 | | 17 254 558.00 | 17 254 558.00 |
CF Disponibilités | 1 599 098.00 | | 1 599 098.00 | 1 599 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 237 439.00 | | 19 237 439.00 | 19 237 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 615 984.00 | 876.00 | 105 615 108.00 | 105 615 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 585 844.00 | 11 585 844.00 | | 11 585 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 853 163.00 | 21 853 163.00 | | 21 853 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 869.00 | | | 165 869.00 |
DG Autres réserves | 3 151 514.00 | | | 3 151 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880 494.00 | 3 317 383.00 | | 7 880 494.00 |
DK Provisions réglementées | 637 434.00 | 373 546.00 | | 637 434.00 |
DL TOTAL (I) | 45 274 318.00 | 37 129 936.00 | | 45 274 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 654 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 832 087.00 | 23 269.00 | | 58 832 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 96 708.00 | | 98 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 630.00 | 492 749.00 | | 1 410 630.00 |
EA Autres dettes | | 6 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 340 790.00 | 52 272 955.00 | | 60 340 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 615 108.00 | 89 402 891.00 | | 105 615 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 686.00 | 285 622.00 | 1 092 308.00 | 806 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 686.00 | 285 622.00 | 1 092 308.00 | 806 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 418.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 708 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 708 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 009 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 077 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 888.00 | 373 546.00 | | 263 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 489.00 | 374 765.00 | | 279 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 378.00 | -374 765.00 | | -279 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 082 555.00 | -872 061.00 | | -1 082 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 573.00 | 7 071 517.00 | | 10 801 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 080.00 | 3 754 134.00 | | 2 921 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880 494.00 | 3 317 383.00 | | 7 880 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 344 146.00 | | 50 000.00 | 86 344 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 601.00 | 86 376 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 601.00 | 86 378 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 342 508.00 | | 50 000.00 | 86 342 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 762.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 762.00 | | 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 3.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 546.00 | 263 888.00 | | 373 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 86.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 373 546.00 | 263 888.00 | | 373 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332 420.00 | 1 332 420.00 | | 1 332 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 381 837.00 | 381 837.00 | | 381 837.00 |
VB T. V. A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VC Groupe et associés | 17 238 013.00 | 2 011 639.00 | 15 226 374.00 | 17 238 013.00 |
VI Groupe et associés | 58 831 996.00 | 740 622.00 | | 58 831 996.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 638 448.00 | 2 411 966.00 | 15 226 482.00 | 17 638 448.00 |
VW T.V.A. | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 340 790.00 | 2 249 416.00 | | 60 340 790.00 |