| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BT Marchandises | 4 163 732.00 | | 4 163 732.00 | 4 163 732.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 615.00 | | 4 208 615.00 | 4 208 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 419.00 | | 4 212 418.00 | 4 212 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 137.00 | -9 937.00 | | -67 137.00 |
DL TOTAL (I) | -66 137.00 | -8 937.00 | | -66 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 569.00 | 186 500.00 | | 3 326 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 487.00 | 50 074.00 | | 920 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 424.00 | 600.00 | | 31 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 556.00 | 237 250.00 | | 4 278 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 419.00 | 228 313.00 | | 4 212 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 556.00 | 52 250.00 | | 953 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 948 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262.00 | 3 157.00 | | 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 399.00 | 13 095.00 | | 67 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 137.00 | -9 937.00 | | -67 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79.00 | | 3 725.00 | 79.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 3 725.00 | 79.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 569.00 | 1 569.00 | 3 325 000.00 | 3 326 569.00 |
VI Groupe et associés | 920 487.00 | 920 487.00 | | 920 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 556.00 | 953 556.00 | 3 325 000.00 | 4 278 556.00 |