| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 214.00 | 214.00 | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 558.00 | 1 091.00 | 4 467.00 | 5 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 986.00 | 1 305.00 | 4 681.00 | 5 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
110 Total général Actif | 28 371.00 | 1 305.00 | 27 066.00 | 28 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
242 Autres charges externes. | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 428.00 | | | 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593.00 | | | 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |