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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 085.00 | 3 225.00 | 5 860.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 850.00 | 12 963.00 | 23 887.00 | 36 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 3 507.00 | 1 573.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 231.00 | 19 695.00 | 121 536.00 | 141 231.00 |
BT Marchandises | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 502.00 | 19 695.00 | 154 807.00 | 174 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | -5 544.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 13 781.00 | 6 456.00 | | 13 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 587.00 | 108 298.00 | | 95 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | 10 868.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 28 234.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 11 214.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 027.00 | 158 614.00 | | 141 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 807.00 | 165 070.00 | | 154 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 344.00 | | 307 344.00 | 307 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 344.00 | | 307 344.00 | 307 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | 5 000.00 | | -5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 097.00 | 251 049.00 | | 317 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 772.00 | 256 593.00 | | 309 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 325.00 | -5 544.00 | | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932.00 | 10 763.00 | | 8 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 817.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | 8 946.00 | | 7 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 877.00 | 33 447.00 | 72 924.00 | 110 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 076.00 | 16 930.00 | 2 146.00 | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 027.00 | 63 596.00 | 72 924.00 | 141 027.00 |