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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 1 023.00 | 2 610.00 | 3 633.00 |
AP Constructions | 73 291.00 | 6 990.00 | 66 301.00 | 73 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 310.00 | 2 150.00 | 11 160.00 | 13 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 085.00 | 14 993.00 | 141 092.00 | 156 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 319.00 | 25 156.00 | 236 163.00 | 261 319.00 |
BT Marchandises | 252 944.00 | | 252 944.00 | 252 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BZ Autres créances | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 055.00 | | 318 055.00 | 318 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 374.00 | 25 156.00 | 554 218.00 | 579 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 638.00 | | | 323 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 582.00 | | | 532 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 218.00 | | | 554 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 638.00 | 33 209.00 | 135 693.00 | 203 638.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VP Divers | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 582.00 | 362 153.00 | 135 693.00 | 532 582.00 |