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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 755.00 | | 189 755.00 | 189 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 618.00 | 15 863.00 | 32 755.00 | 48 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 873.00 | 16 196.00 | 284 677.00 | 300 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 626.00 | 16 196.00 | 375 430.00 | 391 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 222.00 | | | 330 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 430.00 | | | 375 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 763.00 | | 422 763.00 | 422 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 763.00 | | 422 763.00 | 422 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 863.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 275.00 | | | 438 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 067.00 | | | 398 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 300 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 49 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 863.00 | 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 226.00 | 38 859.00 | 160 181.00 | 247 226.00 |
VI Groupe et associés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 254.00 | | | 279 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 816.00 | 44 316.00 | 1 500.00 | 45 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 222.00 | 121 855.00 | 160 181.00 | 330 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
ST Autres comptes | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |