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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 971 255.00 | | 971 255.00 | 971 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 309.00 | | 982 309.00 | 982 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 309.00 | | 982 309.00 | 982 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 964.00 | | | 792 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 844.00 | | | 176 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 148.00 | | | 974 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 309.00 | | | 982 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 099.00 | | | 230 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 930.00 | 48 881.00 | 202 361.00 | 792 930.00 |
VI Groupe et associés | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 148.00 | 230 099.00 | 202 361.00 | 974 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
ST Autres comptes | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 506.00 | | | 7 506.00 |