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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 296.00 | 141 111.00 | 3 185.00 | 144 296.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 672.00 | 141 111.00 | 23 560.00 | 164 672.00 |
060 Stock marchandises | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
072 Créances – Autres | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
088 Caisse | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
110 Total général Actif | 297 852.00 | 141 111.00 | 156 741.00 | 297 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 370.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 736.00 | 148 724.00 | | 155 736.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | 4 469.00 | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 083.00 | 153 193.00 | | 158 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 043.00 | 15 512.00 | | 26 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 030.00 | 6 155.00 | | 5 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 530.00 | 25 109.00 | | 33 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 539.00 | -168.00 | | 2 539.00 |
242 Autres charges externes. | 25 197.00 | 24 503.00 | | 25 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 565.00 | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 970.00 | 59 620.00 | | 58 970.00 |
252 Charges sociales | 20 560.00 | 22 024.00 | | 20 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 519.00 | 2 609.00 | | 1 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 569.00 | 155 929.00 | | 173 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 485.00 | -2 736.00 | | -15 485.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 436.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 501.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 382.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 631.00 | -2 181.00 | | -15 631.00 |