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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 050.00 | 35 132.00 | 18 917.00 | 54 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 579.00 | 47 636.00 | 18 942.00 | 66 579.00 |
BT Marchandises | 27 177.00 | 17 429.00 | 9 748.00 | 27 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 413.00 | 17 429.00 | 13 984.00 | 31 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 992.00 | 65 066.00 | 32 927.00 | 97 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | | | 813.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
FG Production vendue services | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 2 162.00 | | 45 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 2 162.00 | | 45 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 282.00 | | | 6 282.00 |