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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 866.00 | 30 616.00 | 5 251.00 | 35 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 16 605.00 | 7 598.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 875.00 | 182 027.00 | 12 849.00 | 194 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 516.00 | 182 027.00 | 143 489.00 | 325 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DL TOTAL (I) | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 489.00 | | | 143 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 575.00 | | 6 163.00 | 194 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 862.00 | 194 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 862.00 | 60 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 769.00 | | 6 163.00 | 59 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 150.00 | 6 739.00 | 5 862.00 | 181 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 344.00 | 6 739.00 | 5 862.00 | 46 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 784.00 | | | 58 784.00 |