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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 515.00 | 64 773.00 | 40 742.00 | 105 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 196.00 | 118 837.00 | 53 359.00 | 172 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 301.00 | 187 201.00 | 94 100.00 | 281 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 566.00 | 1 110.00 | 107 456.00 | 108 566.00 |
BZ Autres créances | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | 1.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 930.00 | 1 110.00 | 474 820.00 | 475 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 231.00 | 188 311.00 | 568 920.00 | 757 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
DL TOTAL (I) | 316 422.00 | | | 316 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 920.00 | | | 568 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 593.00 | 30 822.00 | 7 214.00 | 163 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 002.00 | 30 822.00 | 7 214.00 | 160 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 171.00 | 9 083.00 | 5 088.00 | 14 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 498.00 | 247 410.00 | 5 088.00 | 252 498.00 |