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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 2 453.00 | 60.00 | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 090.00 | 16 369.00 | 5 721.00 | 22 090.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 641.00 | 18 822.00 | 5 819.00 | 24 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | 3 165.00 | 2 993.00 | 6 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
084 Disponibilités | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 029.00 | 3 165.00 | 132 864.00 | 136 029.00 |
110 Total général Actif | 160 670.00 | 21 987.00 | 138 683.00 | 160 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 683.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 208.00 | | | 3 208.00 |