| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 915.00 | 6 831.00 | 7 084.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 703.00 | 13 419.00 | 8 284.00 | 21 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 800.00 | 22 279.00 | 138 521.00 | 160 800.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CF Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 303.00 | 22 279.00 | 189 024.00 | 211 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 006.00 | 35 698.00 | 197 308.00 | 233 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 788.00 | 4 588.00 | 1 200.00 | 5 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 499.00 | -141 194.00 | | -114 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 578.00 | 26 695.00 | | 29 578.00 |
DL TOTAL (I) | 16 329.00 | -13 249.00 | | 16 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 12 119.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 739.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | 41 179.00 | | 56 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 882.00 | 103 793.00 | | 120 882.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 979.00 | 157 829.00 | | 180 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 308.00 | 144 580.00 | | 197 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 942.00 | 3.00 | | 13 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 3 126.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 660.00 | 593.00 | | 16 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 366.00 | 3 719.00 | | 17 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | -3 719.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 524.00 | 209 260.00 | | 418 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 946.00 | 182 566.00 | | 388 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 578.00 | 26 695.00 | | 29 578.00 |