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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 284.00 | 66.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 951.00 | 13 676.00 | 26 275.00 | 39 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 480.00 | 24 002.00 | 151 478.00 | 175 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 940.00 | | 747 940.00 | 747 940.00 |
BZ Autres créances | 155 219.00 | | 155 219.00 | 155 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
CF Disponibilités | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 274.00 | | 215 274.00 | 215 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 968.00 | | 1 283 968.00 | 1 283 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 448.00 | 24 002.00 | 1 435 446.00 | 1 459 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 350.00 | 129 350.00 | | 129 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 4 632.00 | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 136 199.00 | 105 733.00 | | 136 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 979.00 | 250 909.00 | | 26 979.00 |
DL TOTAL (I) | 348 352.00 | 541 374.00 | | 348 352.00 |
DP Provisions pour risques | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 645.00 | 937 015.00 | | 512 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 345.00 | 352 536.00 | | 216 345.00 |
EA Autres dettes | 56 100.00 | 54 918.00 | | 56 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 350.00 | 94 496.00 | | 299 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 541.00 | 1 438 964.00 | | 1 084 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 446.00 | 1 982 892.00 | | 1 435 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 541.00 | 1 438 964.00 | | 1 084 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 101.00 | | 2 174 101.00 | 2 174 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 101.00 | | 2 174 101.00 | 2 174 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 870.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 43.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | 261.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 305.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -305.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 87 054.00 | | 10 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 317.00 | 5 347 925.00 | | 2 181 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 339.00 | 5 097 015.00 | | 2 154 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 979.00 | 250 909.00 | | 26 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 186.00 | | 22 334.00 | 155 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 175 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | | 22 334.00 | 21 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 797.00 | 5 205.00 | | 18 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 1 100.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | 4 105.00 | | 13 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 645.00 | 512 645.00 | | 512 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 350.00 | 299 350.00 | | 299 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 747 940.00 | 747 940.00 | | 747 940.00 |
VB T. V. A. | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 274.00 | 215 274.00 | | 215 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 455.00 | 1 119 455.00 | | 1 119 455.00 |
VW T.V.A. | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 541.00 | 1 084 541.00 | | 1 084 541.00 |