| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AH Fonds commercial | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 929.00 | 27 842.00 | 40 087.00 | 67 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 061.00 | 33 606.00 | 189 455.00 | 223 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 722.00 | 23 080.00 | 142 642.00 | 165 722.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 238 471.00 | | 238 471.00 | 238 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 427.00 | 23 080.00 | 390 347.00 | 413 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 489.00 | 56 686.00 | 579 803.00 | 636 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 454.00 | 166 056.00 | | 169 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 421.00 | 38 398.00 | | 87 421.00 |
DL TOTAL (I) | 257 975.00 | 205 554.00 | | 257 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151.00 | 24 225.00 | | 25 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 25 816.00 | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 767.00 | 41 736.00 | | 125 767.00 |
EA Autres dettes | 145 536.00 | 10 792.00 | | 145 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 827.00 | 102 568.00 | | 321 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 803.00 | 308 122.00 | | 579 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 790.00 | 89 832.00 | | 294 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 233.00 | | 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 214.00 | | 47 267.00 | 197 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 420.00 | 223 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 420.00 | 67 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | | 47 267.00 | 42 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 819.00 | 10 491.00 | 4 704.00 | 27 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 055.00 | 10 491.00 | 4 704.00 | 22 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 580.00 | 23 080.00 | 15 580.00 | 15 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 580.00 | 23 080.00 | 15 580.00 | 15 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 580.00 | 23 080.00 | 15 580.00 | 15 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | 15 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 862.00 | 12 224.00 | 12 638.00 | 24 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 306.00 | 176 306.00 | | 176 306.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 427.00 | 294 790.00 | 12 638.00 | 307 427.00 |