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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 320.00 | 575.00 | 32 745.00 | 33 320.00 |
BT Marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 964.00 | 575.00 | 50 389.00 | 50 964.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 494.00 | | | -109 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | -99 458.00 | | | -99 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233.00 | 2 814.00 | 4 048.00 | 1 233.00 |
FG Production vendue services | | 31 889.00 | 31 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 889.00 | 31 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840.00 | | 32 480.00 | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | 30 000.00 | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 1.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144.00 | 11 644.00 | 1 500.00 | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 848.00 | 149 848.00 | | 149 848.00 |