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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 623 587.00 | 49 392.00 | 574 195.00 | 623 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 937.00 | 49 392.00 | 581 545.00 | 630 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 940.00 | 49 392.00 | 606 548.00 | 655 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 009.00 | -22 987.00 | | -18 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 978.00 | 4 978.00 | | 41 978.00 |
DL TOTAL (I) | 24 969.00 | -17 009.00 | | 24 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 576.00 | 452 011.00 | | 403 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 115.00 | 97 634.00 | | 141 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 6 505.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 668.00 | 22 522.00 | | 22 668.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 579.00 | 578 795.00 | | 581 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 548.00 | 561 786.00 | | 606 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 13 751.00 | | 30 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 940.00 | 61 089.00 | | 126 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 962.00 | 56 111.00 | | 84 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 978.00 | 4 978.00 | | 41 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 830.00 | 27 562.00 | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | 27 562.00 | | 21 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
UX Autres créances clients | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 576.00 | 48 881.00 | 199 943.00 | 403 576.00 |
VI Groupe et associés | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 579.00 | 226 885.00 | 199 943.00 | 581 579.00 |