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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 4 936.00 | 65.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 763.00 | 13 297.00 | 2 465.00 | 15 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 061.00 | 13 297.00 | 179 764.00 | 193 061.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 235.00 | 55 033.00 | | 46 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 620.00 | -8 797.00 | | -32 620.00 |
DL TOTAL (I) | 21 615.00 | 54 235.00 | | 21 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 6 416.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 12 962.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 743.00 | 67 218.00 | | 83 743.00 |
EA Autres dettes | 58 065.00 | 24 929.00 | | 58 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 149.00 | 111 525.00 | | 158 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 764.00 | 165 760.00 | | 179 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 149.00 | 111 525.00 | | 158 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 935.00 | | 630 935.00 | 630 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 935.00 | | 630 935.00 | 630 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 24 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 196.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 196.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -3 196.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 590.00 | 609 055.00 | | 632 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 210.00 | 617 853.00 | | 665 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 620.00 | -8 797.00 | | -32 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 202.00 | | 13 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734.00 | 202.00 | | 4 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 204.00 | 159 804.00 | 1 400.00 | 161 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 149.00 | 158 149.00 | | 158 149.00 |