| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 606.00 | 29 720.00 | 6 886.00 | 36 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 6 488.00 | 985.00 | 7 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 079.00 | 36 208.00 | 7 870.00 | 44 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 426.00 | | 119 426.00 | 119 426.00 |
110 Total général Actif | 163 505.00 | 36 208.00 | 127 296.00 | 163 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 391.00 | | | 293 391.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 542.00 | | | 294 542.00 |
242 Autres charges externes. | 349 363.00 | | | 349 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
262 Autres charges | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 715.00 | | | 369 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 173.00 | | | -75 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 829.00 | | | 41 829.00 |