| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 668.00 | 179.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847.00 | 1 668.00 | 179.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 819.00 | | 254 819.00 | 254 819.00 |
BZ Autres créances | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CF Disponibilités | 408 872.00 | | 408 872.00 | 408 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 301.00 | | 741 301.00 | 741 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 149.00 | 1 668.00 | 741 481.00 | 743 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 205.00 | 36 238.00 | | 78 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 41 967.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 91 632.00 | 83 205.00 | | 91 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 006.00 | 146 482.00 | | 181 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 165.00 | 56 278.00 | | 107 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 807.00 | 62 534.00 | | 39 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 870.00 | 54 669.00 | | 321 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 849.00 | 319 963.00 | | 649 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 481.00 | 403 168.00 | | 741 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 849.00 | 319 963.00 | | 649 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 743.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 743.00 | | 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
UX Autres créances clients | 254 819.00 | 254 819.00 | | 254 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VI Groupe et associés | 181 006.00 | 181 006.00 | | 181 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 849.00 | 649 849.00 | | 649 849.00 |