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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 299.00 | 67 299.00 | 39 000.00 | 106 299.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 329.00 | 67 299.00 | 39 030.00 | 106 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
072 Créances – Autres | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
084 Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
110 Total général Actif | 158 403.00 | 67 299.00 | 91 104.00 | 158 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
222 Production stockée | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 212.00 | | | -26 212.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 330.00 | | | -26 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 908.00 | | | 7 908.00 |