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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 4 571.00 | 4 329.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 829.00 | 20 160.00 | 5 669.00 | 25 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 537.00 | 29 191.00 | 78 346.00 | 107 537.00 |
BT Marchandises | 178 085.00 | 131 411.00 | 46 674.00 | 178 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CF Disponibilités | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 718.00 | 131 411.00 | 265 307.00 | 396 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 255.00 | 160 602.00 | 343 653.00 | 504 255.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DH Report à nouveau | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 385.00 | | | 159 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 653.00 | | | 343 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 385.00 | | | 159 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 392.00 | 2 799.00 | | 26 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | 2 799.00 | | 26 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 594.00 | 130 246.00 | 16 349.00 | 146 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 385.00 | 159 385.00 | | 159 385.00 |