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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 136 475.00 | 14 330.00 | 122 145.00 | 136 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 070.00 | 9 680.00 | 24 391.00 | 34 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 036.00 | 37 909.00 | 69 127.00 | 107 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 852.00 | 61 919.00 | 433 933.00 | 495 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 229.00 | | 274 229.00 | 274 229.00 |
BZ Autres créances | 260 748.00 | | 260 748.00 | 260 748.00 |
CF Disponibilités | 335 155.00 | | 335 155.00 | 335 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 741.00 | | 877 741.00 | 877 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 594.00 | 61 919.00 | 1 311 675.00 | 1 373 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 989.00 | | | 240 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 335.00 | | | 517 335.00 |
DL TOTAL (I) | 768 324.00 | | | 768 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 349.00 | | | 264 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 351.00 | | | 543 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 675.00 | | | 1 311 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 164.00 | | | 416 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 974.00 | | 44 879.00 | 450 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 154.00 | | 37 428.00 | 450 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 7 451.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 046.00 | 33 873.00 | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | 33 873.00 | | 28 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 349.00 | 264 349.00 | | 264 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 274 229.00 | 274 229.00 | | 274 229.00 |
VB T. V. A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 334.00 | 24 147.00 | 127 187.00 | 151 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 089.00 | 220 089.00 | | 220 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 565.00 | 542 565.00 | | 542 565.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 351.00 | 416 164.00 | 127 187.00 | 543 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
ST Autres comptes | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423 943.00 | | | 1 423 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 919.00 | | | 1 744 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |