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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 772.00 | 58 632.00 | 46 140.00 | 104 772.00 |
040 Immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 089.00 | 58 632.00 | 91 457.00 | 150 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
110 Total général Actif | 190 159.00 | 58 632.00 | 131 528.00 | 190 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
242 Autres charges externes. | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
252 Charges sociales | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |