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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 917.00 | 8 369.00 | 22 547.00 | 30 917.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 257.00 | 8 369.00 | 24 887.00 | 33 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
072 Créances – Autres | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
084 Disponibilités | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
110 Total général Actif | 184 236.00 | 8 369.00 | 175 866.00 | 184 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 381.00 | 301 679.00 | | 288 381.00 |
222 Production stockée | -3 080.00 | 18 924.00 | | -3 080.00 |
224 Production immobilisée | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 112.00 | 1 377.00 | | 1 112.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | 3 393.00 | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 079.00 | 325 374.00 | | 294 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 543.00 | 134 023.00 | | 95 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 519.00 | -7 209.00 | | 1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 66 525.00 | 53 477.00 | | 66 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 2 089.00 | | 2 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 553.00 | 77 039.00 | | 86 553.00 |
252 Charges sociales | 40 294.00 | 33 824.00 | | 40 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | 2 778.00 | | 3 929.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 1 282.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 345.00 | 297 305.00 | | 299 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 265.00 | 28 068.00 | | -5 265.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 784.00 | 367.00 | | 10 784.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 551.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | 5 939.00 | | 2 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 2 750.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | 19 196.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |