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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 807.00 | 19 686.00 | 54 121.00 | 73 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 148.00 | 19 686.00 | 55 462.00 | 75 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389 514.00 | | 389 514.00 | 389 514.00 |
072 Créances – Autres | 145 368.00 | | 145 368.00 | 145 368.00 |
084 Disponibilités | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 935.00 | | 627 935.00 | 627 935.00 |
110 Total général Actif | 703 083.00 | 19 686.00 | 683 397.00 | 703 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 241 495.00 | 1 485 771.00 | | 1 241 495.00 |
222 Production stockée | 40 250.00 | -94.00 | | 40 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 282 745.00 | 1 485 752.00 | | 1 282 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 784.00 | 41 977.00 | | 54 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -672.00 | -350.00 | | -672.00 |
242 Autres charges externes. | 539 675.00 | 799 252.00 | | 539 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | 8 933.00 | | 9 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 168.00 | 280 451.00 | | 285 168.00 |
252 Charges sociales | 87 055.00 | 86 525.00 | | 87 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 744.00 | 6 269.00 | | 10 744.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 986 149.00 | 1 223 061.00 | | 986 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 296 596.00 | 262 691.00 | | 296 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 550.00 | 1 890.00 | | 7 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 588.00 | 65 345.00 | | 80 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 458.00 | 195 456.00 | | 208 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |