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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 647.00 | | 311 647.00 | 311 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 340.00 | 246 750.00 | 609 590.00 | 856 340.00 |
BZ Autres créances | 174 390.00 | | 174 390.00 | 174 390.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 342.00 | 246 750.00 | 784 592.00 | 1 031 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 544 671.00 | 246 750.00 | 297 921.00 | 544 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 800.00 | 904 800.00 | | 1 049 800.00 |
DH Report à nouveau | -418 968.00 | -359 347.00 | | -418 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 900.00 | -59 621.00 | | 123 900.00 |
DL TOTAL (I) | 754 731.00 | 485 832.00 | | 754 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 16 749.00 | | 29 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 861.00 | 17 190.00 | | 29 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 592.00 | 503 022.00 | | 784 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 861.00 | 17 190.00 | | 29 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 818.00 | 1 072.00 | | 149 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 918.00 | 60 693.00 | | 25 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 900.00 | -59 621.00 | | 123 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 370.00 | | 205 073.00 | 701 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 103.00 | 856 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 103.00 | 856 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 370.00 | | 205 073.00 | 701 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 929.00 | | 136 179.00 | 382 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 929.00 | | 136 179.00 | 382 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |