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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 044.00 | 11 613.00 | 8 431.00 | 20 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 880.00 | 12 449.00 | 8 431.00 | 20 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
072 Créances – Autres | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
110 Total général Actif | 34 739.00 | 12 449.00 | 22 290.00 | 34 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 565.00 | | | 3 565.00 |