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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 600 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | | -57 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320.00 | 82 849.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 53 635.00 | 625 435.00 | | 53 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 907.00 | 7 148.00 | | 96 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 534.00 | 8 160.00 | | 21 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 356.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | | 2 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 446.00 | 29 539.00 | | 119 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 080.00 | 654 974.00 | | 173 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 557.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 10 276.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 193.00 | 141 240.00 | | 141 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 873.00 | 58 391.00 | | 136 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 320.00 | 82 849.00 | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 571.00 | | 243 785.00 | 75 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 699.00 | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 699.00 | 23 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 571.00 | | 243 785.00 | 60 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |