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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 162 998.00 | | 1 162 998.00 | 1 162 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 738.00 | | 1 182 738.00 | 1 182 738.00 |
CU Autres participations | 1 162 998.00 | | 1 162 998.00 | 1 162 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 233.00 | 1 191 233.00 | | 1 191 233.00 |
DH Report à nouveau | -18 571.00 | -22 276.00 | | -18 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846.00 | 3 705.00 | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 503.00 | 1 174 657.00 | | 1 177 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 8 952.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 2 000.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235.00 | 10 952.00 | | 5 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 738.00 | 1 185 609.00 | | 1 182 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154.00 | 6 295.00 | | 7 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846.00 | 3 705.00 | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |