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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BZ Autres créances | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CU Autres participations | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 19 159.00 | 12 948.00 | | 19 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 792.00 | 6 211.00 | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 54 061.00 | 41 269.00 | | 54 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 2 436.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 184.00 | 40 491.00 | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 12 539.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | 8 437.00 | | 11 005.00 |
EA Autres dettes | 44 727.00 | 12 584.00 | | 44 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 121.00 | 76 487.00 | | 83 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 182.00 | 117 756.00 | | 137 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
FG Production vendue services | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 1 627.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 6 627.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | -6 627.00 | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 1 096.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 177.00 | 109 229.00 | | 52 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 384.00 | 103 018.00 | | 39 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 792.00 | 6 211.00 | | 12 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
UX Autres créances clients | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YT Sous‐traitance | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 308.00 | | | 23 308.00 |