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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 719.00 | 1 026.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746.00 | 719.00 | 1 026.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 211.00 | 719.00 | 116 492.00 | 117 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511.00 | 2 372.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 14 884.00 | 12 372.00 | | 14 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 024.00 | 83 856.00 | | 89 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 12 344.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | 1 368.00 | | 976.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 608.00 | 97 719.00 | | 101 608.00 |
ED (V) | | 1 144.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 492.00 | 111 236.00 | | 116 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 608.00 | 97 719.00 | | 101 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 1 368.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 472.00 | 55 716.00 | | 103 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 961.00 | 53 344.00 | | 100 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511.00 | 2 372.00 | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 1 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 1 220.00 | 823.00 | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 1 220.00 | 823.00 | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
UX Autres créances clients | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 609.00 | 101 608.00 | | 101 609.00 |