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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 545 708.00 | | 545 708.00 | 545 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 708.00 | | 557 708.00 | 557 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 708.00 | | 557 708.00 | 557 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 007.00 | -67 054.00 | | 4 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 260.00 | 211 161.00 | | -70 260.00 |
DL TOTAL (I) | -65 154.00 | 145 107.00 | | -65 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 881.00 | | | 617 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 93 989.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 51 020.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 861.00 | 145 009.00 | | 622 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 708.00 | 290 115.00 | | 557 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 861.00 | 115 009.00 | | 22 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 060.00 | | | -13 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 1 952 973.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 260.00 | 1 741 812.00 | | 80 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 260.00 | 211 161.00 | | -70 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 871.00 | 3 871.00 | 600 000.00 | 603 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 708.00 | 557 708.00 | | 557 708.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 861.00 | 22 861.00 | 600 000.00 | 622 861.00 |