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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 484.00 | 385.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 304.00 | 4 266.00 | 13 037.00 | 17 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 174.00 | 4 750.00 | 13 423.00 | 18 174.00 |
060 Stock marchandises | 327 220.00 | | 327 220.00 | 327 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 486.00 | 1 451.00 | 168 035.00 | 169 486.00 |
072 Créances – Autres | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
084 Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 776.00 | 1 451.00 | 525 325.00 | 526 776.00 |
110 Total général Actif | 544 951.00 | 6 202.00 | 538 748.00 | 544 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 847 368.00 | | | 847 368.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 939.00 | | | 852 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 615.00 | | | 435 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 058.00 | | | -74 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 293 545.00 | | | 293 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
252 Charges sociales | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 957.00 | | | 867 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 017.00 | | | -15 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 052.00 | | | -15 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |