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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 777.00 | | 307 777.00 | 307 777.00 |
AP Constructions | 1 794 869.00 | 582 002.00 | 1 212 867.00 | 1 794 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 157.00 | 37 672.00 | 10 484.00 | 48 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 997.00 | 619 674.00 | 1 531 322.00 | 2 150 997.00 |
BZ Autres créances | 595 284.00 | | 595 284.00 | 595 284.00 |
CF Disponibilités | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 833.00 | | 631 833.00 | 631 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 830.00 | 619 674.00 | 2 163 155.00 | 2 782 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | -290 468.00 | -168 000.00 | | -290 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 900.00 | -122 468.00 | | -101 900.00 |
DL TOTAL (I) | -379 969.00 | -278 068.00 | | -379 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 293.00 | 73 576.00 | | 148 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 246.00 | 58 680.00 | | 56 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 471.00 | | |
EA Autres dettes | 2 338 585.00 | 2 338 585.00 | | 2 338 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 124.00 | 2 480 313.00 | | 2 543 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 155.00 | 2 202 244.00 | | 2 163 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 013.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -1 013.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 900.00 | 122 501.00 | | 101 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 900.00 | -122 468.00 | | -101 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 896.00 | 66 778.00 | | 552 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 896.00 | 66 778.00 | | 552 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338 585.00 | 2 338 585.00 | | 2 338 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 595 284.00 | 595 284.00 | | 595 284.00 |
VI Groupe et associés | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 702.00 | 596 507.00 | 194.00 | 596 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 124.00 | 2 543 124.00 | | 2 543 124.00 |